富国价值策略混合(026621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.34亿 | 53.92% |
| (其中) 股票 | 4.34亿 | 53.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.67亿 | 45.62% |
| 3 | 其他资产 | 363.82万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 41.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849.65万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,848.38万 | 9.76% |
| 工业 | 1,627.98万 | 2.02% |
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