富国价值策略混合(026621) (026621.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值0.9260元 (2026-07-14) 管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (8648 / 9313)
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富国价值策略混合(026621)(026621) - 基金份额

最后更新于：2026-03-24

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富国价值策略混合(026621).(026621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-24	--	--	9.16亿元	--