农银瑞恒债券(026481)(026481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |