农银瑞恒债券A(026481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,634.35万 | 15.55% |
| (其中) 股票 | 4,634.35万 | 15.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 74.98% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 74.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,466.25万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 353.63万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,403.03万 | 11.42% |
| 采矿业 | 557.53万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.88万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.64万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.82万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.45万 | 0.20% |
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