农银瑞恒债券A
(026481.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模1.95亿 (2026-06-30) 基金净值1.0033 (2026-08-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率203.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7074 / 7450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

农银瑞恒债券A(026481) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-----0.36%0.50%-1.19%1.32%-1.90%1.98%--------0.30%