农银瑞恒债券A (026481.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-08-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率203.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7074 / 7450)
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农银瑞恒债券A(026481) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-03	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-04	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-27	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-27	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-27	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-27	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-27	农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论