农银瑞恒债券A (026481.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-08-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率203.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7074 / 7450)
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农银瑞恒债券A(026481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

农银瑞恒债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	96.90万元	0.45%	32.30万元	0.15%