农银瑞恒债券A (026481.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率203.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7093 / 7439)
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农银瑞恒债券A(026481) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银瑞恒债券A.(026481) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银瑞恒债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.95亿	1.95亿元	--
2026-03-03	--	--	9.14亿元	--