农银瑞恒债券A(026481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-10-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-10-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-10-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-10-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-10-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |