农银瑞恒债券(026481)(026481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |