农银瑞恒债券A(026481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |