农银瑞恒债券A (026481.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9846元 (2026-10-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率203.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (7372 / 7533)
相关基金:	主从基金: 农银瑞恒债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银瑞恒债券A(026481) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。