汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6983 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |