汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0054元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6988 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.65% | 3,150.96万元 | 458.05万元 | 2,516.48万元 | 5,301.15万元 |