汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6982 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇百川稳航增强债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇百川稳航增强债券 | |
| 基金主代码 | 026423 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-28 | |
| 总份额 | 2.19亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇百川基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇百川稳航增强债券A | 汇百川稳航增强债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026423 | 026424 |
| 子基金份额 | 5,346.06万 份 (2026-06-30) | 1.65亿 份 (2026-06-30) |