汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申	基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模5,301.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6983 / 7456)
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇百川稳航增强债券A.(026423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	5,301.15万	5,346.06万元	--