汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6982 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.57万元 | 0.60% | 5.64万元 | 0.15% |