汇百川稳航增强债券A (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0054元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6989 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券A(026423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,516.48万 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 2,516.48万 | 11.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,722.19万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 3.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,384.48万 | 6.38% |
| 金融业 | 124.59万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.35万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.04万 | 0.42% |
| 采矿业 | 73.16万 | 0.34% |
| 建筑业 | 55.30万 | 0.25% |
| 教育 | 54.85万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.56万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.60万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 33.83万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 31.11万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.10万 | 0.07% |
| 房地产业 | 10.83万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.47万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 81.99万 | 0.38% |
| 公用事业 | 79.99万 | 0.37% |
| 能源 | 62.28万 | 0.29% |
| 工业 | 61.64万 | 0.28% |
| 金融 | 59.95万 | 0.28% |
| 消费者常用品 | 31.89万 | 0.15% |
| 消费者非必需品 | 15.43万 | 0.07% |
| 基础材料 | 14.81万 | 0.07% |
| 电信服务 | 13.23万 | 0.06% |
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