汇百川稳航增强债券(026423) (026423.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9901元 (2026-07-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川稳航增强债券C |
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汇百川稳航增强债券(026423)(026423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |