民生加银添益债券C
(026337.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0012元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06)
相关基金: 主从基金: 民生加银添益债券(026336)
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民生加银添益债券C(026337) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-05-22

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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民生加银添益债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-221.0012元1.0012元
2026-05-151.0002元1.0002元
2026-05-081.0006元1.0006元
2026-04-300.9994元0.9994元
2026-04-241.0000元1.0000元

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