民生加银添益债券C (026337.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0002元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添益债券(026336) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银添益债券C(026337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |