民生加银添益债券C (026337.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0063元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6999 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添益债券(026336) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银添益债券C(026337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |