估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
民生加银添益债券C
(026337.jj )
申
基金经理
付裕
夏荣尧
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
6.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9921
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.79%
(7290 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银添益债券A
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民生加银添益债券C(026337) - 基金投资策略和运作
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