民生加银添益债券C(026337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |