民生加银添益债券C (026337.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0003元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7141 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添益债券(026336) |
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民生加银添益债券C(026337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |