民生加银添益债券C(026337) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 76.06% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 76.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.05万 | 5.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,077.60万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 6,149.00 | 0.0009% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 76.06% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 76.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.05万 | 5.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,077.60万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 6,149.00 | 0.0009% |