民生加银添益债券C (026337.jj ) 申	基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模6.20亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9921元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7290 / 7430)
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民生加银添益债券C(026337) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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民生加银添益债券C.(026337) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	6.20亿	6.15亿元	--