万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2050 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家增强收益债券(161902) |
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万家增强收益债券A(026241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |