万家增强收益债券A(026241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,631.49万 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 1,631.49万 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,442.88万 | 79.64% |
| (其中) 债券 | 9,442.88万 | 79.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 570.53万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 211.66万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,366.97万 | 11.53% |
| 批发和零售业 | 94.67万 | 0.80% |
| 建筑业 | 89.76万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.16万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.93万 | 0.13% |
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