万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4982 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家增强收益债券(161902) |
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万家增强收益债券A(026241) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |