万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4982 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家增强收益债券(161902) |
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万家增强收益债券A(026241) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.72% | 14.28% | 9,252.00 | 6,539.66元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.19% | 76.81% | 9,915.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 26.03% | 73.97% | 2.59万 | -- | -- |