万家增强收益债券A (026241.jj ) 申	基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模1,696.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0956元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (7438 / 7516)
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万家增强收益债券A(026241) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家增强收益债券A.(026241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家增强收益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.19元	1,696.85万	1,429.41万元	--
2026-03-31	1.16元	76.24万	65.66万元	--
2025-12-31	1.14元	2.21万	1.94万元	--