万家增强收益债券A(026241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 20.98万元 | 0.70% | 5.99万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 20.98万元 | 0.70% | 5.99万元 | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 176.72万元 | 0.70% | 50.49万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 176.72万元 | 0.70% | 50.49万元 | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.25万元 | 0.70% | 37.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.25万元 | 0.70% | 37.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.44万元 | 0.70% | 228.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.44万元 | 0.70% | 228.41万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |