万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模76.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1587 / 7256)
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万家增强收益债券A(026241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-04

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数据起始于2020年。

万家增强收益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-04	--	0.70%	--	0.20%