万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1645元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3609 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家增强收益债券(161902) |
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万家增强收益债券A(026241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |