万家增强收益债券A(026241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-10-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-10-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-10-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-10-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-10-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-10-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |