万家增强收益债券A(026241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |