万家增强收益债券A(026241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-03 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |