万家增强收益债券A (026241.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳吴超基金类型债券型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1186 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家增强收益债券(161902) |
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万家增强收益债券A(026241) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 万家增强收益债券 | |
| 基金主代码 | 161902 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2004-09-28 | |
| 总份额 | 4,591.58万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值 | |
| 投资策略 | 1.固定收益类品种投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类别资产配置策略；（4）债券品种选择策略；（5）套利策略；（6）资产支持证券等品种投资策略；（7）可转换债券投资策略；（8）中小企业私募债券投资策略；2.股票投资策略：(1)新股申购策略；(2)股票二级市场投资策略；（3）存托凭证投资策略；3.权证投资策略；4.其他金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家增强收益债券A | 万家增强收益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026241 | 161902 |
| 子基金份额 | 65.66万 份 (2026-03-31) | 4,525.92万 份 (2026-03-31) |