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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家增强收益债券A
(026241.jj )
申
基金经理
陈奕雯
孙佳佳
吴超
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-04
总资产规模
1,696.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0956
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.16%
(7438 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家增强收益债券C
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万家增强收益债券A(026241) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家增强收益债券型证券投资基金
基金简称
万家增强收益债券
基金主代码
161902
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2004-09-28
总份额
5,881.35万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家增强收益债券A
万家增强收益债券C
子基金场内简称
子基金代码
026241
161902
子基金份额
1,429.41万
份
(
2026-06-30
)
4,451.94万
份
(
2026-06-30
)