诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5241元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1416 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-04-15 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-04-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-04-13 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-10 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-04-09 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-04-08 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-07 | 2.4831元 | 2.4831元 |
| 2026-04-03 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-04-02 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-04-01 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-03-31 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-03-30 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-03-27 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-03-26 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-03-25 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-03-24 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-03-23 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-03-20 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-03-19 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-03-18 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-03-17 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-03-16 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-03-13 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-03-12 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-03-11 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-03-10 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-03-09 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-03-06 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-03-05 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-04 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-03-03 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-03-02 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-02-27 | 2.6942元 | 2.6942元 |
| 2026-02-26 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-02-25 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-02-24 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-02-13 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-02-12 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-02-11 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-02-10 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-02-09 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-02-06 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-02-05 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-02-04 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-02-03 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-02-02 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-01-30 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-01-29 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-01-28 | 2.6468元 | 2.6468元 |