诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-25基金净值2.4508元 (2026-01-09) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2100 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-01-08 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-01-07 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-01-06 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-01-05 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2025-12-31 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2025-12-30 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2025-12-29 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2025-12-26 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2025-12-25 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2025-12-24 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2025-12-23 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2025-12-22 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2025-12-19 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2025-12-18 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2025-12-17 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-16 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2025-12-15 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-12-12 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2025-12-11 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2025-12-10 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2025-12-09 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2025-12-08 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2025-12-05 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2025-12-04 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2025-12-03 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2025-12-02 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2025-12-01 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-11-28 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2025-11-27 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2025-11-26 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2025-11-25 | 2.2013元 | 2.2013元 |