诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3207元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4518 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合(002137) 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-07-09 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-07-08 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-07-07 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-07-06 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-07-03 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2026-07-02 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2026-07-01 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-06-30 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-06-29 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-06-26 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-06-25 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-06-24 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-06-23 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-06-22 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-06-18 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-06-17 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-06-16 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-06-15 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-06-12 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-06-11 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-10 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-08 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-06-05 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-06-04 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-06-03 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-06-02 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-06-01 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-05-29 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-05-28 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-05-27 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-05-26 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-05-25 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-22 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-05-21 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-05-20 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-05-19 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-18 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2026-05-15 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-05-14 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-05-13 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-05-12 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-05-11 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-05-08 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-05-07 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-05-06 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-04-30 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-04-29 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-04-28 | 2.5505元 | 2.5505元 |