诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5922元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1115 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合(002137) 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5922元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1115 / 9138) |
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