诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5047元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1896 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合(002137) 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.77% | 3.12% | -9.35% | 6.14% | -7.12% | 5.59% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% | 4.56% | 6.19% |