诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4998元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (1657 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安利鑫灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 002137 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-12-12 | ||
| 总份额 | 2.44亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 诺安利鑫灵活配置混合C | 诺安利鑫灵活配置混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002137 | 014521 | 026201 |
| 子基金份额 | 9,767.66万 份 (2025-12-31) | 1.46亿 份 (2025-12-31) | 9.00 份 (2025-12-31) |