诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2196元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6624 / 9314)
相关基金:	主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合(002137) 、诺安利鑫灵活配置混合C
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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诺安利鑫灵活配置混合D.(026201) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安利鑫灵活配置混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.54元	1.20亿	4,708.61万元	--
2026-03-31	2.44元	912.46万	373.62万元	--
2025-12-31	2.34元	21.04	9.00元	--