诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2025-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5316元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1399 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.10% | 27.90% | 4,441.00 | 5.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,413.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,783.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,869.00 | -- | -- |