诺安利鑫灵活配置混合D (026201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-25基金净值2.4328元 (2026-01-13) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2369 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合C |
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诺安利鑫灵活配置混合D(026201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.24万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.31万元 | 1.20% | 13.72万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.44万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |