华富安沣债券A(026169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |