华富安沣债券A (026169.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模9,048.61万元 (2026-06-30) 基金净值0.9894元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7338 / 7457)
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华富安沣债券A(026169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华富安沣债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	60.28万元	0.60%	10.05万元	0.10%
2026-03-19	--	0.60%	--	0.10%