华富安沣债券A
(026169.jj ) 华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模9,048.61万 (2026-06-30) 基金净值0.9894 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7338 / 7457)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华富安沣债券A(026169) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026----0.010%0.20%-0.29%0.65%-2.48%1.23%-0.36%-------1.07%