估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富安沣债券A
(026169.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
9,048.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9881
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
11.82%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.20%
(7358 / 7466)
相关基金:
主从基金:
华富安沣债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华富安沣债券A(026169) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富安沣债券型证券投资基金
基金简称
华富安沣债券
基金主代码
026169
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-17
总份额
1.77亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富安沣债券A
华富安沣债券C
子基金场内简称
子基金代码
026169
026170
子基金份额
8,996.43万
份
(
2026-06-30
)
8,738.31万
份
(
2026-06-30
)