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公告
华富安沣债券A
(026169.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
1.0004
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-19
)
相关基金:
主从基金:
华富安沣债券C
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华富安沣债券A(026169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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基金净值
基金累计净值
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华富安沣债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-10
1.0004
元
1.0004
元
2026-04-03
1.0003
元
1.0003
元
2026-03-27
1.0002
元
1.0002
元
2026-03-20
1.0001
元
1.0001
元