戴弘毅华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/-- 年 | 7,141.63万元 / 40.60亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.00% | |
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戴弘毅 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富收益增强债券B 410005.jj | 8,060.90万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -0.02% | -1.77% | -0.51% | -7.03% | -0.51% | -7.03% |
| 华富收益增强债券A 410004.jj | 9.92亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.24% | -1.77% | -0.42% | -7.03% | -0.42% | -7.03% |
| 华富强化回报债券 164105.sz | 5.21亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -1.75% | -1.77% | -2.04% | -7.03% | -2.04% | -7.03% |
| 华富安华债券D 026846.jj | 2.70亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -1.77% | -1.54% | -7.03% | -1.54% | -7.03% |
| 华富安沣债券C 026170.jj | 8,783.75万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-03-17 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -1.77% | -1.15% | -1.93% | -1.15% | -1.93% |
| 华富安沣债券A 026169.jj | 9,048.61万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-03-17 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -1.77% | -1.07% | -1.93% | -1.07% | -1.93% |
| 华富安和债券C 025155.jj | 10.97万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2025-10-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.50% | -1.77% | 0.93% | -1.30% | 0.93% | -1.30% |
| 华富安和债券A 025154.jj | 1.57亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2025-10-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.87% | -1.77% | 1.36% | -1.30% | 1.36% | -1.30% |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153.jj | 7,918.15万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2025-10-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.31% | -1.77% | 1.57% | -1.30% | 1.57% | -1.30% |
| 华富安康三个月持有期债券A 025152.jj | 4,408.17万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2025-10-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.58% | -1.77% | 1.91% | -1.30% | 1.91% | -1.30% |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145.jj | 44.02万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-11-06 | -- | 0年9个月任职表现 | -1.03% | -1.77% | -0.91% | -3.10% | -0.91% | -3.10% |
| 华富安颐九个月持有期债券A 025144.jj | 8,821.26万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-11-06 | -- | 0年9个月任职表现 | -0.76% | -1.77% | -0.59% | -3.10% | -0.59% | -3.10% |
| 华富安鑫债券C 022830.jj | 5,937.26万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-12-16 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.60% | -1.77% | 9.60% | 9.20% | 17.00% | 16.26% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,759.50万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.38% | -1.77% | 3.70% | 6.60% | 11.41% | 20.94% |
| 华富安业一年持有期债券A 014385.jj | 4,450.95万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.62% | -1.77% | 4.12% | 6.60% | 12.75% | 20.94% |
| 华富安华债券C 010474.jj | 7,766.69万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -1.66% | -1.77% | -1.63% | -7.03% | -1.63% | -7.03% |
| 华富安华债券A 010473.jj | 13.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -1.40% | -1.77% | -1.55% | -7.03% | -1.55% | -7.03% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 2,970.56万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -15.12% | -1.77% | -15.60% | -3.82% | -15.60% | -3.82% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A 003182.jj | 2,435.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -15.00% | -1.77% | -15.53% | -3.82% | -15.53% | -3.82% |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729.jj | 79.07万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -10.16% | -1.77% | -10.61% | -3.82% | -10.61% | -3.82% |
| 华富益鑫灵活配置混合A 002728.jj | 1,656.32万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -9.99% | -1.77% | -10.49% | -3.82% | -10.49% | -3.82% |
| 华富安鑫债券A 000028.jj | 6,717.65万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2022-09-23 | -- | 3年11个月任职表现 | -0.40% | -1.77% | 3.42% | 4.27% | 14.17% | 17.94% |