华富安沣债券(026169) (026169.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0035元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7081 / 7387)
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华富安沣债券(026169)(026169) - 基金份额

最后更新于：2026-03-17

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-17	--	--	2.92亿元	--