鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9251元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5539 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-01 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-29 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-14 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-10 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-02 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-01 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |