鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值0.9046元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (5597 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数(026113) |
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |