鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9222元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5388 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数(026113) |
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-14 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-10 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-02 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-01 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-23 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |