鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9251元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5539 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数A |
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,488.98万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 8,488.98万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.72万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 454.72万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.32万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 236.73万 | 2.56% |
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